半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/27-2026/09/28)
①【純資産の推移】
DC米国連続増配成長株オープン
DC米国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 9月26日) | 5,951,645 | 5,951,645 | 1.2615 | 1.2615 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 9月26日) | 13,361,125 | 13,361,125 | 1.5217 | 1.5217 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 9月26日) | 22,081,217 | 22,081,217 | 1.4823 | 1.4823 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 9月28日) | 29,539,077 | 29,539,077 | 1.5634 | 1.5634 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 9月27日) | 40,764,250 | 40,764,250 | 2.2534 | 2.2534 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 9月26日) | 62,242,935 | 62,242,935 | 2.2916 | 2.2916 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 9月26日) | 98,079,044 | 98,079,044 | 2.5355 | 2.5355 |
| 第8期計算期間末 | (2024年 9月26日) | 125,576,849 | 125,576,849 | 3.0596 | 3.0596 |
| 第9期計算期間末 | (2025年 9月26日) | 156,306,002 | 156,306,002 | 3.5946 | 3.5946 |
| 2025年 3月末日 | 133,916,243 | ― | 3.0966 | ― | |
| 4月末日 | 132,060,081 | ― | 2.9495 | ― | |
| 5月末日 | 140,917,235 | ― | 3.1409 | ― | |
| 6月末日 | 148,455,773 | ― | 3.2854 | ― | |
| 7月末日 | 160,012,034 | ― | 3.5162 | ― | |
| 8月末日 | 154,229,719 | ― | 3.5343 | ― | |
| 9月末日 | 156,288,062 | ― | 3.5942 | ― | |
| 10月末日 | 164,951,461 | ― | 3.7126 | ― | |
| 11月末日 | 156,124,423 | ― | 3.8508 | ― | |
| 12月末日 | 158,463,655 | ― | 3.8790 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 162,707,427 | ― | 3.8739 | ― | |
| 2月末日 | 165,841,141 | ― | 3.9522 | ― | |
| 3月末日 | 167,719,445 | ― | 3.7827 | ― | |
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