有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)
①【純資産の推移】
DC米国連続増配成長株オープン
DC米国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 9月26日) | 5,951,645 | 5,951,645 | 1.2615 | 1.2615 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 9月26日) | 13,361,125 | 13,361,125 | 1.5217 | 1.5217 |
| 2017年 9月末日 | 6,051,270 | ― | 1.2826 | ― | |
| 10月末日 | 6,419,329 | ― | 1.3368 | ― | |
| 11月末日 | 6,653,454 | ― | 1.3617 | ― | |
| 12月末日 | 6,935,000 | ― | 1.3896 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 8,004,216 | ― | 1.4005 | ― | |
| 2月末日 | 7,877,712 | ― | 1.3462 | ― | |
| 3月末日 | 7,919,170 | ― | 1.2979 | ― | |
| 4月末日 | 9,246,323 | ― | 1.3234 | ― | |
| 5月末日 | 9,599,164 | ― | 1.3664 | ― | |
| 6月末日 | 9,967,214 | ― | 1.3845 | ― | |
| 7月末日 | 10,813,252 | ― | 1.4290 | ― | |
| 8月末日 | 12,560,871 | ― | 1.4910 | ― | |
| 9月末日 | 13,412,393 | ― | 1.5275 | ― | |
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