有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
①【純資産の推移】
DC米国連続増配成長株オープン
DC米国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 9月26日) | 5,951,645 | 5,951,645 | 1.2615 | 1.2615 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 9月26日) | 13,361,125 | 13,361,125 | 1.5217 | 1.5217 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 9月26日) | 22,081,217 | 22,081,217 | 1.4823 | 1.4823 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 9月28日) | 29,539,077 | 29,539,077 | 1.5634 | 1.5634 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 9月27日) | 40,764,250 | 40,764,250 | 2.2534 | 2.2534 |
| 2020年 9月末日 | 30,162,555 | ― | 1.5879 | ― | |
| 10月末日 | 27,829,234 | ― | 1.5771 | ― | |
| 11月末日 | 28,244,182 | ― | 1.7016 | ― | |
| 12月末日 | 29,065,293 | ― | 1.7297 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 30,436,915 | ― | 1.7885 | ― | |
| 2月末日 | 30,118,800 | ― | 1.8546 | ― | |
| 3月末日 | 32,184,026 | ― | 1.9543 | ― | |
| 4月末日 | 29,057,325 | ― | 2.0479 | ― | |
| 5月末日 | 30,386,938 | ― | 2.0663 | ― | |
| 6月末日 | 32,410,368 | ― | 2.1174 | ― | |
| 7月末日 | 34,608,371 | ― | 2.1809 | ― | |
| 8月末日 | 40,080,700 | ― | 2.2808 | ― | |
| 9月末日 | 40,512,204 | ― | 2.2026 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
