有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年9月26日)
①【純資産の推移】
DC米国連続増配成長株オープン
DC米国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 9月26日) | 5,951,645 | 5,951,645 | 1.2615 | 1.2615 |
| 2016年 9月末日 | 1,000,000 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 1,010,299 | ― | 1.0103 | ― | |
| 11月末日 | 1,123,842 | ― | 1.1238 | ― | |
| 12月末日 | 2,598,934 | ― | 1.1589 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,584,850 | ― | 1.1493 | ― | |
| 2月末日 | 4,988,618 | ― | 1.1866 | ― | |
| 3月末日 | 7,206,910 | ― | 1.1791 | ― | |
| 4月末日 | 5,460,674 | ― | 1.1867 | ― | |
| 5月末日 | 7,404,704 | ― | 1.2149 | ― | |
| 6月末日 | 6,666,455 | ― | 1.2240 | ― | |
| 7月末日 | 5,107,988 | ― | 1.2324 | ― | |
| 8月末日 | 5,700,806 | ― | 1.2268 | ― | |
| 9月末日 | 6,051,270 | ― | 1.2826 | ― | |
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