- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)
①【純資産の推移】
DC米国連続増配成長株オープン
DC米国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 9月26日) | 5,951,645 | 5,951,645 | 1.2615 | 1.2615 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 9月26日) | 13,361,125 | 13,361,125 | 1.5217 | 1.5217 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 9月26日) | 22,081,217 | 22,081,217 | 1.4823 | 1.4823 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 9月28日) | 29,539,077 | 29,539,077 | 1.5634 | 1.5634 |
| 2019年 9月末日 | 21,955,105 | ― | 1.4738 | ― | |
| 10月末日 | 22,754,283 | ― | 1.5184 | ― | |
| 11月末日 | 23,898,779 | ― | 1.5799 | ― | |
| 12月末日 | 21,267,014 | ― | 1.6056 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 21,871,984 | ― | 1.6233 | ― | |
| 2月末日 | 19,571,488 | ― | 1.4956 | ― | |
| 3月末日 | 15,900,403 | ― | 1.3156 | ― | |
| 4月末日 | 19,822,293 | ― | 1.4201 | ― | |
| 5月末日 | 21,520,810 | ― | 1.4841 | ― | |
| 6月末日 | 23,199,637 | ― | 1.4829 | ― | |
| 7月末日 | 24,372,225 | ― | 1.5485 | ― | |
| 8月末日 | 26,890,434 | ― | 1.6407 | ― | |
| 9月末日 | 30,162,555 | ― | 1.5879 | ― | |
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