（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第5期自 2019年10月22日至 2020年10月20日	第6期自 2020年10月21日至 2021年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容および金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券(親投資信託受益証券)、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。これらは、市場リスク、流動性リスクおよび信用リスクなどに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、一般社団法人投資信託協会の諸規則、信託約款、管理体制等を定めた社内規則に従い、リスク管理担当部門が日々遵守状況を確認し、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

2022/09/08 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

区分	時価(千円)
	レベル1	レベル2	レベル3	合計

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。
なお、投資信託の時価は上記に含めておりません。投資信託の貸借対照表計上額は19,610,019千円であります。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品

2022/09/08 9:30