- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月9日-平成29年12月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 117,693,615 | 117,693,615 | 1.0963 | 1.0963 |
| (2016年12月8日) | ||||
| 第2計算期間末 | 293,810,025 | 293,810,025 | 1.2449 | 1.2449 |
| (2017年12月8日) | ||||
| 2016年12月末日 | 143,111,883 | - | 1.1361 | - |
| 2017年1月末日 | 149,189,913 | - | 1.1134 | - |
| 2月末日 | 162,898,302 | - | 1.1325 | - |
| 3月末日 | 180,551,362 | - | 1.1342 | - |
| 4月末日 | 182,879,380 | - | 1.1412 | - |
| 5月末日 | 201,756,681 | - | 1.1762 | - |
| 6月末日 | 227,374,244 | - | 1.1875 | - |
| 7月末日 | 204,120,893 | - | 1.1833 | - |
| 8月末日 | 224,763,021 | - | 1.1768 | - |
| 9月末日 | 242,192,503 | - | 1.2095 | - |
| 10月末日 | 261,690,567 | - | 1.2277 | - |
| 11月末日 | 288,146,282 | - | 1.2393 | - |
| 12月末日 | 305,121,031 | - | 1.2612 | - |
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