有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月10日-令和2年12月8日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 117,693,615 | 117,693,615 | 1.0963 | 1.0963 |
| (2016年12月8日) | ||||
| 第2計算期間末 | 293,810,025 | 293,810,025 | 1.2449 | 1.2449 |
| (2017年12月8日) | ||||
| 第3計算期間末 | 489,115,698 | 489,115,698 | 1.2447 | 1.2447 |
| (2018年12月10日) | ||||
| 第4計算期間末 | 298,769,844 | 298,769,844 | 1.3793 | 1.3793 |
| (2019年12月9日) | ||||
| 第5計算期間末 | 210,338,799 | 210,338,799 | 1.3798 | 1.3798 |
| (2020年12月8日) | ||||
| 2019年12月末日 | 307,174,551 | - | 1.4218 | - |
| 2020年1月末日 | 370,491,266 | - | 1.4459 | - |
| 2月末日 | 353,925,536 | - | 1.3569 | - |
| 3月末日 | 345,610,042 | - | 1.1788 | - |
| 4月末日 | 362,865,742 | - | 1.2567 | - |
| 5月末日 | 377,933,400 | - | 1.2881 | - |
| 6月末日 | 383,291,426 | - | 1.2909 | - |
| 7月末日 | 180,158,852 | - | 1.2958 | - |
| 8月末日 | 190,577,030 | - | 1.3575 | - |
| 9月末日 | 189,979,053 | - | 1.3163 | - |
| 10月末日 | 190,274,855 | - | 1.2638 | - |
| 11月末日 | 207,526,583 | - | 1.3708 | - |
| 12月末日 | 214,337,913 | - | 1.3888 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
