- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月11日-令和1年12月9日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 117,693,615 | 117,693,615 | 1.0963 | 1.0963 |
| (2016年12月8日) | ||||
| 第2計算期間末 | 293,810,025 | 293,810,025 | 1.2449 | 1.2449 |
| (2017年12月8日) | ||||
| 第3計算期間末 | 489,115,698 | 489,115,698 | 1.2447 | 1.2447 |
| (2018年12月10日) | ||||
| 第4計算期間末 | 298,769,844 | 298,769,844 | 1.3793 | 1.3793 |
| (2019年12月9日) | ||||
| 2018年12月末日 | 467,122,077 | - | 1.1679 | - |
| 2019年1月末日 | 262,059,959 | - | 1.2132 | - |
| 2月末日 | 278,008,461 | - | 1.2765 | - |
| 3月末日 | 282,654,101 | - | 1.2947 | - |
| 4月末日 | 281,985,591 | - | 1.3165 | - |
| 5月末日 | 277,565,903 | - | 1.2894 | - |
| 6月末日 | 283,859,795 | - | 1.3106 | - |
| 7月末日 | 284,555,342 | - | 1.3509 | - |
| 8月末日 | 282,189,535 | - | 1.3206 | - |
| 9月末日 | 286,372,572 | - | 1.3392 | - |
| 10月末日 | 292,748,776 | - | 1.3602 | - |
| 11月末日 | 301,548,140 | - | 1.3950 | - |
| 12月末日 | 307,174,551 | - | 1.4218 | - |
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