純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年2月28日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/04/26 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		2018年 8月 6日現在	2019年 2月 6日現在
負債合計		237,633,491	244,846,677
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">  2018年 8月 6日現在2019年 2月 6日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 1,047,290,3702,477,585,473株式※225,476,038,70023,673,818,700派生商品評価勘定 ―14,424,920未収配当金 36,499,20052,692,000前払金 2,760,000―流動資産合計 26,562,588,27026,218,521,093資産合計 26,562,588,27026,218,521,093負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 3,561,040531,840前受金 ―10,080,000未払解約金 234,069,568234,229,324未払利息 2,8835,513流動負債合計 237,633,491244,846,677負債合計 237,633,491244,846,677純資産の部   元本等   元本※119,111,337,47720,164,566,159剰余金   剰余金又は欠損金(△) 7,213,617,3025,809,108,257元本等合計 26,324,954,77925,973,674,416純資産合計 26,324,954,77925,973,674,416負債純資産合計 26,562,588,27026,218,521,093 

2019/04/26 9:05

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年2月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	179	2,588,721
単位型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	2	5,689
合計	181	2,594,411

e border="0" width="588">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1792,588,721単位型公社債投資信託00単位型株式投資信託25,689合計1812,594,411

2019/04/26 9:05

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△316,456	△0.01
合計(純資産総額)		2,189,698,956	100.00

e border="0" width="616">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,190,015,412100.01コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△316,456△0.01合計(純資産総額)2,189,698,956100.00 
(ご参考:親投資信託の投資状況)

2019/04/26 9:05

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計-400,000400,000-796,398,995当期末残高2,000,000400,000400,000500,0007913,984,954 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	8,085,959	10,085,959	1,567	1,567	10,087,527
当期変動額
剰余金の配当	△ 791,278	△ 791,278			△ 791,278
合併による増加	4,037,304	4,437,304			4,437,304
特別償却準備金の取崩	-	-			-
当期純利益	3,153,048	3,153,048			3,153,048
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			443	443	443
当期変動額合計	6,399,074	6,799,074	443	443	6,799,518
当期末残高	14,485,034	16,885,034	2,011	2,011	16,887,045

e border="0" width="557">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

2019/04/26 9:05

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第32期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)

1株当たり当期純利益金額                                82,325円02銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎貸借対照表の純資産の部の合計額     16,887,045千円      純資産の部の合計額から控除する金額 -普通株式に係る当期末の純資産額 16,887,045千円1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎損益計算書上の当期純利益金額     3,153,048千円普通株主に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益金額    3,153,048千円普通株式の期中平均株式数      38,300株

e border="0" width="624">第32期
(自 平成28年4月1日

2019/04/26 9:05

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616">期年月日純資産総額

2019/04/26 9:05

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		3,985,623		5,032,123
純資産の部
株主資本		16,885,034		19,314,136

e border="0" width="630">(単位:千円) 第32期
(平成29年3月31日現在)第33期

2019/04/26 9:05