- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月5日-平成29年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (平成29年 9月14日) | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 929,866 |
| 金銭信託 | 252,215 |
| コール・ローン | 40,178,794 |
| 国債証券 | 20,006,360 |
| 投資信託受益証券 | 18,005,290 |
| 投資証券 | 21,381,035 |
| 派生商品評価勘定 | 314,352 |
| 未収配当金 | 151,357 |
| 差入委託証拠金 | 342,000 |
| 流動資産合計 | 101,561,269 |
| 資産合計 | 101,561,269 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 399,700 |
| 前受金 | 315,000 |
| 未払受託者報酬 | 19,363 |
| 未払委託者報酬 | 484,050 |
| 未払利息 | 110 |
| その他未払費用 | 53,186 |
| 流動負債合計 | 1,271,409 |
| 負債合計 | 1,271,409 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,860 |
| (分配準備積立金) | 289,860 |
| 元本等合計 | 100,289,860 |
| 純資産合計 | 100,289,860 |
| 負債純資産合計 | 101,561,269 |
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