- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月15日-平成30年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (平成29年 9月14日) | 第2期計算期間末 (平成30年 9月14日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 929,866 | 1,491,674 |
| 金銭信託 | 252,215 | 884,019 |
| コール・ローン | 40,178,794 | 90,548,337 |
| 国債証券 | 20,006,360 | 20,015,360 |
| 投資信託受益証券 | 18,005,290 | 41,913,682 |
| 投資証券 | 21,381,035 | 43,220,804 |
| 派生商品評価勘定 | 314,352 | 49,392 |
| 未収配当金 | 151,357 | 234,050 |
| 差入委託証拠金 | 342,000 | 66,000 |
| 流動資産合計 | 101,561,269 | 198,423,318 |
| 資産合計 | 101,561,269 | 198,423,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 399,700 | 431,894 |
| 前受金 | 315,000 | 15,500 |
| 未払受託者報酬 | 19,363 | 33,678 |
| 未払委託者報酬 | 484,050 | 841,746 |
| 未払利息 | 110 | 243 |
| その他未払費用 | 53,186 | 57,598 |
| 流動負債合計 | 1,271,409 | 1,380,659 |
| 負債合計 | 1,271,409 | 1,380,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 193,707,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,860 | 3,335,118 |
| (分配準備積立金) | 289,860 | 1,448,212 |
| 元本等合計 | 100,289,860 | 197,042,659 |
| 純資産合計 | 100,289,860 | 197,042,659 |
| 負債純資産合計 | 101,561,269 | 198,423,318 |
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