- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月15日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (2018年 9月14日) | 第3期計算期間末 (2019年 9月17日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,491,674 | 1,455,636 |
| 金銭信託 | 884,019 | 679,217 |
| コール・ローン | 90,548,337 | 77,990,149 |
| 国債証券 | 20,015,360 | 20,003,160 |
| 投資信託受益証券 | 41,913,682 | 43,516,823 |
| 投資証券 | 43,220,804 | 51,327,416 |
| 派生商品評価勘定 | 49,392 | 158,784 |
| 未収配当金 | 234,050 | 294,342 |
| 差入委託証拠金 | 66,000 | 132,000 |
| 流動資産合計 | 198,423,318 | 195,557,527 |
| 資産合計 | 198,423,318 | 195,557,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 431,894 | 1,081,960 |
| 前受金 | 15,500 | 157,000 |
| 未払受託者報酬 | 33,678 | 43,221 |
| 未払委託者報酬 | 841,746 | 1,080,565 |
| 未払利息 | 243 | 170 |
| その他未払費用 | 57,598 | 107,173 |
| 流動負債合計 | 1,380,659 | 2,470,089 |
| 負債合計 | 1,380,659 | 2,470,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,707,541 | 185,770,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,335,118 | 7,316,891 |
| (分配準備積立金) | 1,448,212 | 5,512,853 |
| 元本等合計 | 197,042,659 | 193,087,438 |
| 純資産合計 | 197,042,659 | 193,087,438 |
| 負債純資産合計 | 198,423,318 | 195,557,527 |
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