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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

【提出】: 2021/02/17 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DC日本Jリートオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	2,187,638	2.7607	6,039,412	2.7827	6,087,540	99.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,791	570,000	1,020,870,000	577,000	1,033,407,000	6.46
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,865	524,000	977,260,000	542,000	1,010,830,000	6.31
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	6,478	134,700	872,586,600	136,000	881,008,000	5.50
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,415	342,500	827,137,500	327,500	790,912,500	4.94
5	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	4,908	160,000	785,280,000	157,900	774,973,200	4.84
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,584	242,400	626,361,600	251,300	649,359,200	4.06
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,642	151,800	552,855,600	156,000	568,152,000	3.55
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	3,305	161,900	535,079,500	166,500	550,282,500	3.44
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,786	303,500	542,051,000	301,500	538,479,000	3.36
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,793	120,700	457,815,100	118,000	447,574,000	2.80
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,323	299,500	396,238,500	306,500	405,499,500	2.53
12	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	600	651,000	390,600,000	662,000	397,200,000	2.48
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,131	173,900	370,580,900	176,000	375,056,000	2.34
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,763	74,800	356,272,400	74,600	355,319,800	2.22
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	556	635,000	353,060,000	599,000	333,044,000	2.08
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	807	389,500	314,326,500	390,000	314,730,000	1.97
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	617	499,000	307,883,000	496,000	306,032,000	1.91
18	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,395	123,500	295,782,500	124,200	297,459,000	1.86
19	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,831	147,800	270,621,800	151,900	278,128,900	1.74
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,248	120,600	271,108,800	122,100	274,480,800	1.71
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	896	301,000	269,696,000	295,000	264,320,000	1.65
22	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,050	51,000	257,550,000	51,400	259,570,000	1.62
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	871	295,400	257,293,400	289,300	251,980,300	1.57
24	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,602	158,600	254,077,200	156,200	250,232,400	1.56
25	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	423	588,000	248,724,000	577,000	244,071,000	1.52
26	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	576	342,500	197,280,000	350,500	201,888,000	1.26
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,416	139,700	197,815,200	141,800	200,788,800	1.25
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,238	90,100	201,643,800	89,700	200,748,600	1.25
29	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	6,333	32,500	205,822,500	30,950	196,006,350	1.22
30	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,387	138,200	191,683,400	138,900	192,654,300	1.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.88
合計	97.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算