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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)

【提出】: 2026/02/19 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DC日本Jリートオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	8,104,298	4.1387	33,541,258	4.2173	34,178,255	98.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.68
合計	98.68

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	8,979	146,100	1,311,831,900	149,300	1,340,564,700	7.30
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	8,838	133,000	1,175,454,000	133,700	1,181,640,600	6.43
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	7,495	120,500	903,147,500	123,100	922,634,500	5.02
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,946	167,800	829,938,800	170,400	842,798,400	4.59
5	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,284	143,500	758,254,000	148,000	782,032,000	4.26
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	4,181	175,900	735,437,900	178,100	744,636,100	4.05
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	4,673	137,700	643,472,100	141,600	661,696,800	3.60
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	5,862	105,200	616,682,400	107,200	628,406,400	3.42
9	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	6,469	93,100	602,263,900	94,100	608,732,900	3.31
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,129	182,700	571,668,300	184,500	577,300,500	3.14
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	8,625	64,600	557,175,000	66,800	576,150,000	3.14
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,720	84,400	482,768,000	86,300	493,636,000	2.69
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,085	147,700	455,654,500	150,900	465,526,500	2.53
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,216	381,000	463,296,000	381,000	463,296,000	2.52
15	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,448	168,000	411,264,000	171,100	418,852,800	2.28
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	3,329	118,000	392,822,000	120,500	401,144,500	2.18
17	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,760	131,900	364,044,000	132,900	366,804,000	2.00
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	3,326	104,400	347,234,400	106,300	353,553,800	1.92
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,307	142,700	329,208,900	143,400	330,823,800	1.80
20	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	941	330,000	310,530,000	331,000	311,471,000	1.70
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,944	152,800	297,043,200	155,300	301,903,200	1.64
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,702	173,100	294,616,200	177,200	301,594,400	1.64
23	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	1,190	248,800	296,072,000	253,300	301,427,000	1.64
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,878	148,000	277,944,000	152,000	285,456,000	1.55
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	1,895	147,200	278,944,000	150,100	284,439,500	1.55
26	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	4,545	61,900	281,335,500	62,500	284,062,500	1.55
27	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,711	102,400	277,606,400	103,600	280,859,600	1.53
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,336	114,200	266,771,200	113,700	265,603,200	1.45
29	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,376	189,300	260,476,800	192,000	264,192,000	1.44
30	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	3,061	79,200	242,431,200	79,600	243,655,600	1.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.57
合計	95.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)

開示資料

決算