純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	46	213,349
合計	46	213,349

2019/12/19 9:19

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.5775%(税抜0.525%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2019/12/19 9:19

#3 投資制限（連結）

イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2019/12/19 9:19

#4 投資対象（連結）

主要投資対象とする投資信託証券

ファンド名	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド
運用目的および主な運用方針	中長期的なトータルリターンの最大化を目指します。主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、広範な企業が発行する株式への分散投資を行います。運用にあたっては相対的に割安と判断される株式や時価総額の比較的小さな株式に比重を置いた投資を行い、収益性や流動性なども考慮の上、組入れ銘柄を選定します。
主な投資制限	・主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、新興国株式への投資は原則として純資産総額の20%を超えないものとします。・原則として、単一の発行体当りの投資額は純資産総額の10%を超えないものとします。・原則として、為替ヘッジは行いません。
申込手数料	ありません。

e>ファンド名ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド形態アイルランド籍/外国投資信託証券/円建て運用目的および主な運用方針中長期的なトータルリターンの最大化を目指します。主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、広範な企業が発行する株式への分散投資を行います。運用にあたっては相対的に割安と判断される株式や時価総額の比較的小さな株式に比重を置いた投資を行い、収益性や流動性なども考慮の上、組入れ銘柄を選定します。主な投資制限・主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、新興国株式への投資は原則として純資産総額の20%を超えないものとします。
・原則として、単一の発行体当りの投資額は純資産総額の10%を超えないものとします。

2019/12/19 9:19

#5 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	626,153	0.11
合計(純資産総額)		562,411,004	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本561,784,85199.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―626,1530.11合計(純資産総額)562,411,004100.00

2019/12/19 9:19

#6 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,680	0.01
合計(純資産総額)		583,257,934	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本583,174,25499.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―83,6800.01合計(純資産総額)583,257,934100.00

2019/12/19 9:19

#7 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	267,922	0.09
合計(純資産総額)		304,893,019	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本304,625,09799.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―267,9220.09合計(純資産総額)304,893,019100.00

2019/12/19 9:19

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		163,192
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/12/19 9:19

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)1061061.12941.1294第2計算期間末(2018年 9月20日)3013011.17121.1712第3計算期間末(2019年 9月20日)5675671.16251.16252018年 9月末日306―1.1763―10月末日326―1.1266―11月末日356―1.1374―12月末日360―1.0818―2019年 1月末日390―1.1156―2月末日420―1.1446―3月末日441―1.1457―4月末日471―1.1668―5月末日469―1.1340―6月末日498―1.1512―7月末日522―1.1648―8月末日538―1.1379―9月末日562―1.1553―

2019/12/19 9:19

#10 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)81811.19591.1959第2計算期間末(2018年 9月20日)3343341.28061.2806第3計算期間末(2019年 9月20日)5895891.25201.25202018年 9月末日348―1.2906―10月末日350―1.2029―11月末日373―1.2207―12月末日360―1.1230―2019年 1月末日397―1.1797―2月末日434―1.2296―3月末日458―1.2268―4月末日490―1.2655―5月末日487―1.2048―6月末日513―1.2324―7月末日545―1.2559―8月末日548―1.2035―9月末日583―1.2382―

2019/12/19 9:19

#11 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)31311.19461.1946第2計算期間末(2018年 9月20日)1441441.27931.2793第3計算期間末(2019年 9月20日)3033031.25121.25122018年 9月末日150―1.2893―10月末日148―1.2021―11月末日164―1.2201―12月末日160―1.1224―2019年 1月末日182―1.1794―2月末日200―1.2293―3月末日213―1.2265―4月末日233―1.2651―5月末日235―1.2043―6月末日253―1.2320―7月末日271―1.2554―8月末日281―1.2030―9月末日304―1.2375―

2019/12/19 9:19

#12 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	567,342,131	円
Ⅱ 負債総額	4,931,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	562,411,004	円
Ⅳ 発行済口数	486,823,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1553	円

e border="0">Ⅰ 資産総額567,342,131円Ⅱ 負債総額4,931,127円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)562,411,004円Ⅳ 発行済口数486,823,891口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1553円

2019/12/19 9:19

#13 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	585,845,169	円
Ⅱ 負債総額	2,587,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	583,257,934	円
Ⅳ 発行済口数	471,053,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2382	円

e border="0">Ⅰ 資産総額585,845,169円Ⅱ 負債総額2,587,235円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)583,257,934円Ⅳ 発行済口数471,053,226口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2382円

2019/12/19 9:19

#14 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	306,683,988	円
Ⅱ 負債総額	1,790,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,893,019	円
Ⅳ 発行済口数	246,368,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2375	円

e border="0">Ⅰ 資産総額306,683,988円Ⅱ 負債総額1,790,969円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)304,893,019円Ⅳ 発行済口数246,368,898口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2375円

2019/12/19 9:19

#15 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2019年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/12/19 9:19

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2019/12/19 9:19

#17 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2019/12/19 9:19

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

楽天グローバル株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,046,088,526	円
Ⅱ 負債総額	7,418,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,038,670,493	円
Ⅳ 発行済口数	753,699,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3781	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,046,088,526円Ⅱ 負債総額7,418,033円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,038,670,493円Ⅳ 発行済口数753,699,596口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3781円

2019/12/19 9:19

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,926,727,081	円
Ⅱ 負債総額	12,015,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,914,712,019	円
Ⅳ 発行済口数	1,927,032,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9936	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,926,727,081円Ⅱ 負債総額12,015,062円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,914,712,019円Ⅳ 発行済口数1,927,032,553口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9936円

2019/12/19 9:19

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 9月20日現在	2019年 9月20日現在
負債合計	19,768,000	4,694,010
純資産の部
元本等

注記表

2019/12/19 9:19

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 9月20日現在	2019年 9月20日現在
負債合計	14,242,000	8,002,042
純資産の部
元本等

注記表

2019/12/19 9:19

#22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2019年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2019/12/19 9:19