有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 106 | 106 | 1.1294 | 1.1294 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 301 | 301 | 1.1712 | 1.1712 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 567 | 567 | 1.1625 | 1.1625 |
| 2018年 9月末日 | 306 | ― | 1.1763 | ― | |
| 10月末日 | 326 | ― | 1.1266 | ― | |
| 11月末日 | 356 | ― | 1.1374 | ― | |
| 12月末日 | 360 | ― | 1.0818 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 390 | ― | 1.1156 | ― | |
| 2月末日 | 420 | ― | 1.1446 | ― | |
| 3月末日 | 441 | ― | 1.1457 | ― | |
| 4月末日 | 471 | ― | 1.1668 | ― | |
| 5月末日 | 469 | ― | 1.1340 | ― | |
| 6月末日 | 498 | ― | 1.1512 | ― | |
| 7月末日 | 522 | ― | 1.1648 | ― | |
| 8月末日 | 538 | ― | 1.1379 | ― | |
| 9月末日 | 562 | ― | 1.1553 | ― | |
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