- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 106 | 106 | 1.1294 | 1.1294 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 301 | 301 | 1.1712 | 1.1712 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 567 | 567 | 1.1625 | 1.1625 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 816 | 816 | 1.1749 | 1.1749 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 1,308 | 1,308 | 1.3427 | 1.3427 |
| 2020年 9月末日 | 821 | ― | 1.1805 | ― | |
| 10月末日 | 844 | ― | 1.1730 | ― | |
| 11月末日 | 910 | ― | 1.2320 | ― | |
| 12月末日 | 936 | ― | 1.2443 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 965 | ― | 1.2575 | ― | |
| 2月末日 | 1,005 | ― | 1.2796 | ― | |
| 3月末日 | 1,069 | ― | 1.3148 | ― | |
| 4月末日 | 1,125 | ― | 1.3338 | ― | |
| 5月末日 | 1,170 | ― | 1.3444 | ― | |
| 6月末日 | 1,209 | ― | 1.3476 | ― | |
| 7月末日 | 1,247 | ― | 1.3554 | ― | |
| 8月末日 | 1,301 | ― | 1.3622 | ― | |
| 9月末日 | 1,321 | ― | 1.3512 | ― | |
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