有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 106 | 106 | 1.1294 | 1.1294 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 301 | 301 | 1.1712 | 1.1712 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 567 | 567 | 1.1625 | 1.1625 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 816 | 816 | 1.1749 | 1.1749 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 1,308 | 1,308 | 1.3427 | 1.3427 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 1,749 | 1,749 | 1.3172 | 1.3172 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 2,341 | 2,341 | 1.3709 | 1.3709 |
| 2022年 9月末日 | 1,730 | ― | 1.2851 | ― | |
| 10月末日 | 1,828 | ― | 1.3271 | ― | |
| 11月末日 | 1,855 | ― | 1.3201 | ― | |
| 12月末日 | 1,855 | ― | 1.2919 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,925 | ― | 1.3096 | ― | |
| 2月末日 | 1,967 | ― | 1.3182 | ― | |
| 3月末日 | 1,995 | ― | 1.3073 | ― | |
| 4月末日 | 2,041 | ― | 1.3166 | ― | |
| 5月末日 | 2,087 | ― | 1.3284 | ― | |
| 6月末日 | 2,175 | ― | 1.3597 | ― | |
| 7月末日 | 2,220 | ― | 1.3666 | ― | |
| 8月末日 | 2,291 | ― | 1.3728 | ― | |
| 9月末日 | 2,337 | ― | 1.3638 | ― | |
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