有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 106 | 106 | 1.1294 | 1.1294 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 301 | 301 | 1.1712 | 1.1712 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 567 | 567 | 1.1625 | 1.1625 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 816 | 816 | 1.1749 | 1.1749 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 1,308 | 1,308 | 1.3427 | 1.3427 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 1,749 | 1,749 | 1.3172 | 1.3172 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 2,341 | 2,341 | 1.3709 | 1.3709 |
| 第8計算期間末 | (2024年 9月20日) | 2,897 | 2,897 | 1.4397 | 1.4397 |
| 第9計算期間末 | (2025年 9月22日) | 3,678 | 3,678 | 1.5058 | 1.5058 |
| 2024年 9月末日 | 2,891 | ― | 1.4401 | ― | |
| 10月末日 | 3,011 | ― | 1.4681 | ― | |
| 11月末日 | 3,050 | ― | 1.4736 | ― | |
| 12月末日 | 3,104 | ― | 1.4784 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,145 | ― | 1.4822 | ― | |
| 2月末日 | 3,161 | ― | 1.4606 | ― | |
| 3月末日 | 3,187 | ― | 1.4492 | ― | |
| 4月末日 | 3,204 | ― | 1.4290 | ― | |
| 5月末日 | 3,324 | ― | 1.4556 | ― | |
| 6月末日 | 3,418 | ― | 1.4717 | ― | |
| 7月末日 | 3,524 | ― | 1.4914 | ― | |
| 8月末日 | 3,603 | ― | 1.4980 | ― | |
| 9月末日 | 3,694 | ― | 1.5076 | ― | |
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