有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 106 | 106 | 1.1294 | 1.1294 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 301 | 301 | 1.1712 | 1.1712 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 567 | 567 | 1.1625 | 1.1625 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 816 | 816 | 1.1749 | 1.1749 |
| 2019年 9月末日 | 562 | ― | 1.1553 | ― | |
| 10月末日 | 599 | ― | 1.1737 | ― | |
| 11月末日 | 619 | ― | 1.1908 | ― | |
| 12月末日 | 663 | ― | 1.2021 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 685 | ― | 1.1977 | ― | |
| 2月末日 | 674 | ― | 1.1565 | ― | |
| 3月末日 | 626 | ― | 1.0743 | ― | |
| 4月末日 | 680 | ― | 1.1250 | ― | |
| 5月末日 | 712 | ― | 1.1463 | ― | |
| 6月末日 | 753 | ― | 1.1535 | ― | |
| 7月末日 | 783 | ― | 1.1670 | ― | |
| 8月末日 | 813 | ― | 1.1980 | ― | |
| 9月末日 | 821 | ― | 1.1805 | ― | |
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