有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 106 | 106 | 1.1294 | 1.1294 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 301 | 301 | 1.1712 | 1.1712 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 567 | 567 | 1.1625 | 1.1625 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 816 | 816 | 1.1749 | 1.1749 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 1,308 | 1,308 | 1.3427 | 1.3427 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 1,749 | 1,749 | 1.3172 | 1.3172 |
| 2021年 9月末日 | 1,321 | ― | 1.3512 | ― | |
| 10月末日 | 1,374 | ― | 1.3690 | ― | |
| 11月末日 | 1,417 | ― | 1.3634 | ― | |
| 12月末日 | 1,482 | ― | 1.3829 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,475 | ― | 1.3388 | ― | |
| 2月末日 | 1,503 | ― | 1.3322 | ― | |
| 3月末日 | 1,558 | ― | 1.3519 | ― | |
| 4月末日 | 1,575 | ― | 1.3293 | ― | |
| 5月末日 | 1,614 | ― | 1.3329 | ― | |
| 6月末日 | 1,621 | ― | 1.3076 | ― | |
| 7月末日 | 1,688 | ― | 1.3321 | ― | |
| 8月末日 | 1,707 | ― | 1.3232 | ― | |
| 9月末日 | 1,730 | ― | 1.2851 | ― | |
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