有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 81 | 81 | 1.1959 | 1.1959 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 334 | 334 | 1.2806 | 1.2806 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 589 | 589 | 1.2520 | 1.2520 |
| 2018年 9月末日 | 348 | ― | 1.2906 | ― | |
| 10月末日 | 350 | ― | 1.2029 | ― | |
| 11月末日 | 373 | ― | 1.2207 | ― | |
| 12月末日 | 360 | ― | 1.1230 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 397 | ― | 1.1797 | ― | |
| 2月末日 | 434 | ― | 1.2296 | ― | |
| 3月末日 | 458 | ― | 1.2268 | ― | |
| 4月末日 | 490 | ― | 1.2655 | ― | |
| 5月末日 | 487 | ― | 1.2048 | ― | |
| 6月末日 | 513 | ― | 1.2324 | ― | |
| 7月末日 | 545 | ― | 1.2559 | ― | |
| 8月末日 | 548 | ― | 1.2035 | ― | |
| 9月末日 | 583 | ― | 1.2382 | ― | |
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