有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 81 | 81 | 1.1959 | 1.1959 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 334 | 334 | 1.2806 | 1.2806 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 589 | 589 | 1.2520 | 1.2520 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 896 | 896 | 1.2637 | 1.2637 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 1,644 | 1,644 | 1.6304 | 1.6304 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 2,505 | 2,505 | 1.7318 | 1.7318 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 3,891 | 3,891 | 1.9177 | 1.9177 |
| 第8計算期間末 | (2024年 9月20日) | 5,593 | 5,593 | 2.1457 | 2.1457 |
| 第9計算期間末 | (2025年 9月22日) | 7,532 | 7,532 | 2.3764 | 2.3764 |
| 2024年 9月末日 | 5,588 | ― | 2.1472 | ― | |
| 10月末日 | 5,906 | ― | 2.2396 | ― | |
| 11月末日 | 6,040 | ― | 2.2594 | ― | |
| 12月末日 | 6,175 | ― | 2.2789 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,331 | ― | 2.2914 | ― | |
| 2月末日 | 6,246 | ― | 2.2184 | ― | |
| 3月末日 | 6,268 | ― | 2.1815 | ― | |
| 4月末日 | 6,209 | ― | 2.1161 | ― | |
| 5月末日 | 6,575 | ― | 2.2034 | ― | |
| 6月末日 | 6,883 | ― | 2.2583 | ― | |
| 7月末日 | 7,190 | ― | 2.3255 | ― | |
| 8月末日 | 7,349 | ― | 2.3473 | ― | |
| 9月末日 | 7,545 | ― | 2.3821 | ― | |
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