有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 81 | 81 | 1.1959 | 1.1959 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 334 | 334 | 1.2806 | 1.2806 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 589 | 589 | 1.2520 | 1.2520 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 896 | 896 | 1.2637 | 1.2637 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 1,644 | 1,644 | 1.6304 | 1.6304 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 2,505 | 2,505 | 1.7318 | 1.7318 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 3,891 | 3,891 | 1.9177 | 1.9177 |
| 2022年 9月末日 | 2,407 | ― | 1.6608 | ― | |
| 10月末日 | 2,640 | ― | 1.7725 | ― | |
| 11月末日 | 2,688 | ― | 1.7526 | ― | |
| 12月末日 | 2,673 | ― | 1.6833 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,839 | ― | 1.7271 | ― | |
| 2月末日 | 2,984 | ― | 1.7618 | ― | |
| 3月末日 | 3,006 | ― | 1.7267 | ― | |
| 4月末日 | 3,145 | ― | 1.7542 | ― | |
| 5月末日 | 3,279 | ― | 1.7908 | ― | |
| 6月末日 | 3,538 | ― | 1.8837 | ― | |
| 7月末日 | 3,667 | ― | 1.9043 | ― | |
| 8月末日 | 3,817 | ― | 1.9223 | ― | |
| 9月末日 | 3,859 | ― | 1.8980 | ― | |
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