半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 81 | 81 | 1.1959 | 1.1959 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 334 | 334 | 1.2806 | 1.2806 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 589 | 589 | 1.2520 | 1.2520 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 896 | 896 | 1.2637 | 1.2637 |
| 2020年 3月末日 | 625 | ― | 1.0837 | ― | |
| 4月末日 | 702 | ― | 1.1723 | ― | |
| 5月末日 | 746 | ― | 1.2112 | ― | |
| 6月末日 | 778 | ― | 1.2229 | ― | |
| 7月末日 | 819 | ― | 1.2479 | ― | |
| 8月末日 | 902 | ― | 1.3107 | ― | |
| 9月末日 | 899 | ― | 1.2755 | ― | |
| 10月末日 | 909 | ― | 1.2595 | ― | |
| 11月末日 | 1,019 | ― | 1.3811 | ― | |
| 12月末日 | 1,064 | ― | 1.4088 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,123 | ― | 1.4373 | ― | |
| 2月末日 | 1,200 | ― | 1.4878 | ― | |
| 3月末日 | 1,314 | ― | 1.5671 | ― | |
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