有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 81 | 81 | 1.1959 | 1.1959 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 334 | 334 | 1.2806 | 1.2806 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 589 | 589 | 1.2520 | 1.2520 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 896 | 896 | 1.2637 | 1.2637 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 1,644 | 1,644 | 1.6304 | 1.6304 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 2,505 | 2,505 | 1.7318 | 1.7318 |
| 2021年 9月末日 | 1,679 | ― | 1.6590 | ― | |
| 10月末日 | 1,793 | ― | 1.7195 | ― | |
| 11月末日 | 1,833 | ― | 1.7059 | ― | |
| 12月末日 | 1,942 | ― | 1.7574 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,909 | ― | 1.6722 | ― | |
| 2月末日 | 1,964 | ― | 1.6728 | ― | |
| 3月末日 | 2,118 | ― | 1.7606 | ― | |
| 4月末日 | 2,116 | ― | 1.7181 | ― | |
| 5月末日 | 2,190 | ― | 1.7217 | ― | |
| 6月末日 | 2,214 | ― | 1.6844 | ― | |
| 7月末日 | 2,367 | ― | 1.7306 | ― | |
| 8月末日 | 2,434 | ― | 1.7350 | ― | |
| 9月末日 | 2,407 | ― | 1.6608 | ― | |
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