純資産
個別
- 2020年9月23日
- 8億1664万
- 2021年3月23日 +29.93%
- 10億6104万
個別
- 2020年9月23日
- 8億9621万
- 2021年3月23日 +45.04%
- 12億9990万
個別
- 2020年9月23日
- 5億371万
- 2021年3月23日 +53.84%
- 7億7490万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。2021/06/23 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年3月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2021/06/23 9:12
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 57 512,620 合計 57 512,620 - #3 投資状況-001
- (1)【投資状況】2021/06/23 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,203,976 0.11 合計(純資産総額) 1,069,728,671 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,068,524,695 99.89 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,203,976 0.11 合計(純資産総額) 1,069,728,671 100.00 - #4 投資状況-002
- (1)【投資状況】2021/06/23 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,016,719 0.08 合計(純資産総額) 1,314,841,499 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,313,824,780 99.92 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,016,719 0.08 合計(純資産総額) 1,314,841,499 100.00 - #5 投資状況-003
- (1)【投資状況】2021/06/23 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 25,384 0.00 合計(純資産総額) 785,611,716 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 785,586,332 100.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 25,384 0.00 合計(純資産総額) 785,611,716 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2021/06/23 9:12
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #7 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2021/06/23 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年 9月20日) 106 106 1.1294 1.1294 第2計算期間末 (2018年 9月20日) 301 301 1.1712 1.1712 第3計算期間末 (2019年 9月20日) 567 567 1.1625 1.1625 第4計算期間末 (2020年 9月23日) 816 816 1.1749 1.1749 2020年 3月末日 626 ― 1.0743 ― 4月末日 680 ― 1.1250 ― 5月末日 712 ― 1.1463 ― 6月末日 753 ― 1.1535 ― 7月末日 783 ― 1.1670 ― 8月末日 813 ― 1.1980 ― 9月末日 821 ― 1.1805 ― 10月末日 844 ― 1.1730 ― 11月末日 910 ― 1.2320 ― 12月末日 936 ― 1.2443 ― 2021年 1月末日 965 ― 1.2575 ― 2月末日 1,005 ― 1.2796 ― 3月末日 1,069 ― 1.3148 ― - #8 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2021/06/23 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年 9月20日) 81 81 1.1959 1.1959 第2計算期間末 (2018年 9月20日) 334 334 1.2806 1.2806 第3計算期間末 (2019年 9月20日) 589 589 1.2520 1.2520 第4計算期間末 (2020年 9月23日) 896 896 1.2637 1.2637 2020年 3月末日 625 ― 1.0837 ― 4月末日 702 ― 1.1723 ― 5月末日 746 ― 1.2112 ― 6月末日 778 ― 1.2229 ― 7月末日 819 ― 1.2479 ― 8月末日 902 ― 1.3107 ― 9月末日 899 ― 1.2755 ― 10月末日 909 ― 1.2595 ― 11月末日 1,019 ― 1.3811 ― 12月末日 1,064 ― 1.4088 ― 2021年 1月末日 1,123 ― 1.4373 ― 2月末日 1,200 ― 1.4878 ― 3月末日 1,314 ― 1.5671 ― - #9 純資産の推移-003
- ①【純資産の推移】2021/06/23 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年 9月20日) 31 31 1.1946 1.1946 第2計算期間末 (2018年 9月20日) 144 144 1.2793 1.2793 第3計算期間末 (2019年 9月20日) 303 303 1.2512 1.2512 第4計算期間末 (2020年 9月23日) 503 503 1.2627 1.2627 2020年 3月末日 341 ― 1.0826 ― 4月末日 394 ― 1.1715 ― 5月末日 417 ― 1.2104 ― 6月末日 442 ― 1.2221 ― 7月末日 469 ― 1.2471 ― 8月末日 505 ― 1.3097 ― 9月末日 511 ― 1.2744 ― 10月末日 526 ― 1.2584 ― 11月末日 592 ― 1.3800 ― 12月末日 629 ― 1.4077 ― 2021年 1月末日 658 ― 1.4364 ― 2月末日 709 ― 1.4869 ― 3月末日 785 ― 1.5671 ― - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2021/06/23 9:12
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。2021/06/23 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/06/23 9:12
注記表2020年 9月23日現在 2021年 3月23日現在 負債合計 42 26,266,101 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/06/23 9:12
注記表2020年 9月23日現在 2021年 3月23日現在 負債合計 70,128 49,621,167 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
