純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	67	718,471
合計	67	718,471

2021/12/21 9:26

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.5775%(税抜0.525%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2021/12/21 9:26

#3 投資制限（連結）

イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/12/21 9:26

#4 投資対象（連結）

主要投資対象とする投資信託証券

ファンド名	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド
運用目的および主な運用方針	中長期的なトータルリターンの最大化を目指します。主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、広範な企業が発行する株式への分散投資を行います。運用にあたっては相対的に割安と判断される株式や時価総額の比較的小さな株式に比重を置いた投資を行い、収益性や流動性なども考慮の上、組入れ銘柄を選定します。
主な投資制限	・主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、新興国株式への投資は原則として純資産総額の20%を超えないものとします。・原則として、単一の発行体当りの投資額は純資産総額の10%を超えないものとします。・原則として、為替ヘッジは行いません。
申込手数料	ありません。

e>ファンド名ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド形態アイルランド籍/外国投資信託証券/円建て運用目的および主な運用方針中長期的なトータルリターンの最大化を目指します。主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、広範な企業が発行する株式への分散投資を行います。運用にあたっては相対的に割安と判断される株式や時価総額の比較的小さな株式に比重を置いた投資を行い、収益性や流動性なども考慮の上、組入れ銘柄を選定します。主な投資制限・主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、新興国株式への投資は原則として純資産総額の20%を超えないものとします。
・原則として、単一の発行体当りの投資額は純資産総額の10%を超えないものとします。

2021/12/21 9:26

#5 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	216,715	0.02
合計(純資産総額)		1,321,194,982	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,320,978,26799.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―216,7150.02合計(純資産総額)1,321,194,982100.00

2021/12/21 9:26

#6 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,076,468	0.12
合計(純資産総額)		1,679,816,841	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,677,740,37399.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,076,4680.12合計(純資産総額)1,679,816,841100.00

2021/12/21 9:26

#7 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,050,223	0.10
合計(純資産総額)		1,044,696,802	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,043,646,57999.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,050,2230.10合計(純資産総額)1,044,696,802100.00

2021/12/21 9:26

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		409,070
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/12/21 9:26

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)1061061.12941.1294第2計算期間末(2018年 9月20日)3013011.17121.1712第3計算期間末(2019年 9月20日)5675671.16251.1625第4計算期間末(2020年 9月23日)8168161.17491.1749第5計算期間末(2021年 9月21日)1,3081,3081.34271.34272020年 9月末日821―1.1805―10月末日844―1.1730―11月末日910―1.2320―12月末日936―1.2443―2021年 1月末日965―1.2575―2月末日1,005―1.2796―3月末日1,069―1.3148―4月末日1,125―1.3338―5月末日1,170―1.3444―6月末日1,209―1.3476―7月末日1,247―1.3554―8月末日1,301―1.3622―9月末日1,321―1.3512―

2021/12/21 9:26

#10 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)81811.19591.1959第2計算期間末(2018年 9月20日)3343341.28061.2806第3計算期間末(2019年 9月20日)5895891.25201.2520第4計算期間末(2020年 9月23日)8968961.26371.2637第5計算期間末(2021年 9月21日)1,6441,6441.63041.63042020年 9月末日899―1.2755―10月末日909―1.2595―11月末日1,019―1.3811―12月末日1,064―1.4088―2021年 1月末日1,123―1.4373―2月末日1,200―1.4878―3月末日1,314―1.5671―4月末日1,381―1.6104―5月末日1,447―1.6329―6月末日1,521―1.6442―7月末日1,570―1.6535―8月末日1,643―1.6747―9月末日1,679―1.6590―

2021/12/21 9:26

#11 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)31311.19461.1946第2計算期間末(2018年 9月20日)1441441.27931.2793第3計算期間末(2019年 9月20日)3033031.25121.2512第4計算期間末(2020年 9月23日)5035031.26271.2627第5計算期間末(2021年 9月21日)1,0061,0061.63111.63112020年 9月末日511―1.2744―10月末日526―1.2584―11月末日592―1.3800―12月末日629―1.4077―2021年 1月末日658―1.4364―2月末日709―1.4869―3月末日785―1.5671―4月末日833―1.6109―5月末日877―1.6339―6月末日936―1.6455―7月末日957―1.6549―8月末日1,000―1.6770―9月末日1,044―1.6610―

2021/12/21 9:26

#12 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,332,734,443	円
Ⅱ 負債総額	11,539,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,321,194,982	円
Ⅳ 発行済口数	977,803,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3512	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,332,734,443円Ⅱ 負債総額11,539,461円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,321,194,982円Ⅳ 発行済口数977,803,187口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3512円

2021/12/21 9:26

#13 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,680,916,731	円
Ⅱ 負債総額	1,099,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,679,816,841	円
Ⅳ 発行済口数	1,012,569,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6590	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,680,916,731円Ⅱ 負債総額1,099,890円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,679,816,841円Ⅳ 発行済口数1,012,569,511口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6590円

2021/12/21 9:26

#14 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,047,015,554	円
Ⅱ 負債総額	2,318,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,044,696,802	円
Ⅳ 発行済口数	628,958,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6610	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,047,015,554円Ⅱ 負債総額2,318,752円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,044,696,802円Ⅳ 発行済口数628,958,774口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6610円

2021/12/21 9:26

#15 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/12/21 9:26

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2021/12/21 9:26

#17 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2021/12/21 9:26

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

楽天グローバル株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,354,908,420	円
Ⅱ 負債総額	21,621,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,333,287,321	円
Ⅳ 発行済口数	1,639,681,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0329	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,354,908,420円Ⅱ 負債総額21,621,099円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,333,287,321円Ⅳ 発行済口数1,639,681,319口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0329円

2021/12/21 9:26

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,165,823,840	円
Ⅱ 負債総額	14,047,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,151,776,754	円
Ⅳ 発行済口数	3,190,892,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9877	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,165,823,840円Ⅱ 負債総額14,047,086円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,151,776,754円Ⅳ 発行済口数3,190,892,694口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9877円

2021/12/21 9:26

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 9月21日現在
負債合計	42	30,128,122
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/21 9:26

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 9月21日現在
負債合計	70,128	2,093,060
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/21 9:26

#22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/12/21 9:26