楽天ターゲットイヤー2030⁄楽天ターゲットイヤー2040⁄楽天ターゲットイヤー2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,212,402 |
| コール・ローン | 9,783,246 | 15,533,843 |
| 親投資信託受益証券 | 2,897,198,741 | 3,192,509,401 |
| 未収入金 | 1,022,000 | － |
| 未収利息 | 29 | 296 |
| 流動資産計 | 2,908,004,016 | 3,209,255,942 |
| 資産の部合計 | 2,908,004,016 | 3,209,255,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,499,950 | 2,047,675 |
| 未払受託者報酬 | 382,035 | 417,894 |
| 未払委託者報酬 | 7,640,549 | 8,357,783 |
| その他未払費用 | 482,416 | 456,977 |
| 流動負債計 | 10,004,950 | 11,280,329 |
| 負債の部合計 | 10,004,950 | 11,280,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,012,933,555 | 2,201,135,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 885,065,511 | 996,840,186 |
| （分配準備積立金） | 258,934,944 | 247,036,937 |
| 元本等合計 | 2,897,999,066 | 3,197,975,613 |
| 純資産の部合計 | 2,897,999,066 | 3,197,975,613 |
| 負債・純資産合計 | 2,908,004,016 | 3,209,255,942 |
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