楽天ターゲットイヤー2030⁄楽天ターゲットイヤー2040⁄楽天ターゲットイヤー2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月22日 | 2026年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 23,730,881 |
| コール・ローン | 18,540,801 | 26,715,606 |
| 親投資信託受益証券 | 3,673,944,788 | 4,151,159,484 |
| 未収入金 | － | 1,843,000 |
| 未収利息 | 177 | 1,756 |
| 流動資産計 | 3,692,485,766 | 4,203,450,727 |
| 資産の部合計 | 3,692,485,766 | 4,203,450,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,320,322 | 13,763,307 |
| 未払受託者報酬 | 474,623 | 533,758 |
| 未払委託者報酬 | 9,492,357 | 10,675,197 |
| その他未払費用 | 455,030 | 456,796 |
| 流動負債計 | 13,742,332 | 25,429,058 |
| 負債の部合計 | 13,742,332 | 25,429,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,443,033,173 | 2,713,562,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,235,710,261 | 1,464,459,139 |
| （分配準備積立金） | 377,721,114 | 353,786,271 |
| 元本等合計 | 3,678,743,434 | 4,178,021,669 |
| 純資産の部合計 | 3,678,743,434 | 4,178,021,669 |
| 負債・純資産合計 | 3,692,485,766 | 4,203,450,727 |
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