有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 31 | 31 | 1.1946 | 1.1946 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 144 | 144 | 1.2793 | 1.2793 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 303 | 303 | 1.2512 | 1.2512 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 503 | 503 | 1.2627 | 1.2627 |
| 2019年 9月末日 | 304 | ― | 1.2375 | ― | |
| 10月末日 | 321 | ― | 1.2749 | ― | |
| 11月末日 | 348 | ― | 1.3083 | ― | |
| 12月末日 | 369 | ― | 1.3319 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 379 | ― | 1.3220 | ― | |
| 2月末日 | 373 | ― | 1.2402 | ― | |
| 3月末日 | 341 | ― | 1.0826 | ― | |
| 4月末日 | 394 | ― | 1.1715 | ― | |
| 5月末日 | 417 | ― | 1.2104 | ― | |
| 6月末日 | 442 | ― | 1.2221 | ― | |
| 7月末日 | 469 | ― | 1.2471 | ― | |
| 8月末日 | 505 | ― | 1.3097 | ― | |
| 9月末日 | 511 | ― | 1.2744 | ― | |
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