有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 31 | 31 | 1.1946 | 1.1946 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 144 | 144 | 1.2793 | 1.2793 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 303 | 303 | 1.2512 | 1.2512 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 503 | 503 | 1.2627 | 1.2627 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 1,006 | 1,006 | 1.6311 | 1.6311 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 1,718 | 1,718 | 1.7487 | 1.7487 |
| 2021年 9月末日 | 1,044 | ― | 1.6610 | ― | |
| 10月末日 | 1,130 | ― | 1.7247 | ― | |
| 11月末日 | 1,153 | ― | 1.7104 | ― | |
| 12月末日 | 1,233 | ― | 1.7646 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,220 | ― | 1.6763 | ― | |
| 2月末日 | 1,281 | ― | 1.6781 | ― | |
| 3月末日 | 1,403 | ― | 1.7745 | ― | |
| 4月末日 | 1,409 | ― | 1.7299 | ― | |
| 5月末日 | 1,473 | ― | 1.7333 | ― | |
| 6月末日 | 1,505 | ― | 1.6955 | ― | |
| 7月末日 | 1,594 | ― | 1.7443 | ― | |
| 8月末日 | 1,657 | ― | 1.7512 | ― | |
| 9月末日 | 1,643 | ― | 1.6718 | ― | |
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