有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 31 | 31 | 1.1946 | 1.1946 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 144 | 144 | 1.2793 | 1.2793 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 303 | 303 | 1.2512 | 1.2512 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 503 | 503 | 1.2627 | 1.2627 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 1,006 | 1,006 | 1.6311 | 1.6311 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 1,718 | 1,718 | 1.7487 | 1.7487 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 2,937 | 2,937 | 1.9658 | 1.9658 |
| 第8計算期間末 | (2024年 9月20日) | 4,326 | 4,326 | 2.2435 | 2.2435 |
| 第9計算期間末 | (2025年 9月22日) | 6,133 | 6,133 | 2.5433 | 2.5433 |
| 2024年 9月末日 | 4,329 | ― | 2.2453 | ― | |
| 10月末日 | 4,634 | ― | 2.3618 | ― | |
| 11月末日 | 4,768 | ― | 2.3874 | ― | |
| 12月末日 | 4,893 | ― | 2.4134 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,046 | ― | 2.4296 | ― | |
| 2月末日 | 4,966 | ― | 2.3338 | ― | |
| 3月末日 | 4,979 | ― | 2.2857 | ― | |
| 4月末日 | 4,895 | ― | 2.1993 | ― | |
| 5月末日 | 5,240 | ― | 2.3120 | ― | |
| 6月末日 | 5,494 | ― | 2.3847 | ― | |
| 7月末日 | 5,789 | ― | 2.4741 | ― | |
| 8月末日 | 5,963 | ― | 2.5033 | ― | |
| 9月末日 | 6,162 | ― | 2.5510 | ― | |
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