有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年10月末日 | 2,952,875,277 | - | 1.0000 | - |
| 11月末日 | 2,871,695,435 | - | 0.9725 | - |
| 12月末日 | 2,858,775,228 | - | 0.9681 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,868,117,964 | - | 0.9713 | - |
| 2月末日 | 2,908,054,355 | - | 0.9848 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月6日) | 2,878,306,265 | 2,893,070,837 | 0.9747 | 0.9797 |
| 3月末日 | 2,887,959,152 | - | 0.9780 | - |
| 4月末日 | 2,915,788,584 | - | 0.9874 | - |
| 5月末日 | 2,933,970,282 | - | 0.9936 | - |
| 6月末日 | 2,924,803,636 | - | 0.9905 | - |
| 7月末日 | 2,940,993,041 | - | 0.9960 | - |
| 8月末日 | 2,975,472,753 | - | 1.0076 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月5日) | 2,954,010,181 | 2,973,204,125 | 1.0004 | 1.0069 |
| 9月末日 | 2,886,445,839 | - | 0.9958 | - |
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