有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月6日) | 2,878,306,265 | 2,893,070,837 | 0.9747 | 0.9797 |
| 第2計算期間末 (2017年9月5日) | 2,954,010,181 | 2,973,204,125 | 1.0004 | 1.0069 |
| 第3計算期間末 (2018年3月5日) | 2,815,623,897 | 2,830,116,408 | 0.9714 | 0.9764 |
| 2018年3月末日 | 2,811,190,385 | - | 0.9699 | - |
| 4月末日 | 2,773,564,166 | - | 0.9569 | - |
| 5月末日 | 2,793,180,954 | - | 0.9637 | - |
| 6月末日 | 2,786,282,684 | - | 0.9613 | - |
| 7月末日 | 2,781,300,899 | - | 0.9596 | - |
| 8月末日 | 2,807,181,794 | - | 0.9685 | - |
| 第4計算期間末 (2018年9月5日) | 2,799,170,322 | 2,804,967,326 | 0.9657 | 0.9677 |
| 9月末日 | 2,788,180,063 | - | 0.9619 | - |
| 10月末日 | 2,781,731,209 | - | 0.9597 | - |
| 11月末日 | 2,776,842,480 | - | 0.9580 | - |
| 12月末日 | 2,789,664,304 | - | 0.9625 | - |
| 2019年1月末日 | 2,799,653,969 | - | 0.9659 | - |
| 2月末日 | 2,816,224,524 | - | 0.9716 | - |
| 第5計算期間末 (2019年3月5日) | 2,816,322,749 | 2,816,322,749 | 0.9716 | 0.9716 |
| 3月末日 | 2,869,185,166 | - | 0.9899 | - |
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