純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

基本方針	<アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。<マザーファンド>信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ベンチマーク	なし
主な投資制限	<ベビーファンド>1. 株式への実質投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の実質組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引(但し、為替ヘッジのための為替先渡取引および直物為替先渡取引を除きます。)は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。8. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。9. 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。10. デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<マザーファンド>1. 株式への投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャーおよび債券等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。8. 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
決算日	毎年2月13日および8月13日(休業日の場合翌営業日)
収益分配方針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。① 分配対象額の範囲は繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(繰越欠損補填後、評価損益を含む)等の金額とします。② 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないこともあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
運用管理費用(信託報酬)等	純資産総額に対し、年率0.567%*(税抜0.525%)を乗じて得た額とします。*消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.5775%となります。※運用管理費用(信託報酬)の他に、信託事務の諸費用、監査報酬、およびその他諸費用がかかります。
設定日	2016年10月3日

e border="1" style="margin-left:2.85pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針<アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)
アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2019/06/06 9:09

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	74	146,756
追加型株式投資信託	718	15,427,774
株式投資信託 合計	792	15,574,530
単位型公社債投資信託	29	106,861
追加型公社債投資信託	14	1,396,597
公社債投資信託 合計	43	1,503,459
総合計	835	17,077,988

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託74146,756追加型株式投資信託71815,427,774株式投資信託 合計79215,574,530単位型公社債投資信託29106,861追加型公社債投資信託141,396,597公社債投資信託 合計431,503,459総合計83517,077,988

2019/06/06 9:09

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.215%※(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
※消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、1.2375%となります。

2019/06/06 9:09

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2019/06/06 9:09

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2019/06/06 9:09

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="1" style="margin-left:17.05pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)運用の基本方針アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。主要な投資対象アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンドの受益証券を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資します。委託会社の名称アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

2019/06/06 9:09

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

39,9281.0020
39,9280.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.43%親投資信託受益証券0.00%合計99.43%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/06/06 9:09

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,889,498	0.57
純資産総額		18,114,421,181	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券18,011,491,75599.43内 日本18,011,491,75599.43親投資信託受益証券39,9280.00内 日本39,9280.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)102,889,4980.57純資産総額18,114,421,181100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/06/06 9:09

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,96014,33441,004当期変動額剰余金の配当---△13,261△13,261△13,261当期純利益---11,53311,53311,533株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,728△1,728△1,728当期末残高15,17411,49537412,23112,60639,276評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2019/06/06 9:09

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2018年9月30日)資産の部流動資産現金・預金21,097有価証券0未収委託者報酬12,445その他2,329流動資産合計35,872固定資産有形固定資産※1199無形固定資産ソフトウエア2,162その他449無形固定資産合計2,612投資その他の資産投資有価証券7,521関係会社株式1,836繰延税金資産964その他1,286投資その他の資産合計11,608固定資産合計14,420資産合計50,293

	(単位:百万円)
負債合計		15,338
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2018年9月30日)負債の部流動負債未払金7,165未払費用3,666未払法人税等859賞与引当金611その他※2552流動負債合計12,855固定負債退職給付引当金2,335役員退職慰労引当金144その他3固定負債合計2,483負債合計15,338純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,643利益剰余金合計8,017株主資本合計34,687評価・換算差額等その他有価証券評価差額金267評価・換算差額等合計267純資産合計34,955負債・純資産合計50,293(2)中間損益計算書

2019/06/06 9:09

#11 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第5期 自 平成30年9月14日 至 平成31年3月13日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第4期 平成30年9月13日現在第5期 平成31年3月13日現在1.※1期首元本額17,324,813,420円17,581,093,408円期中追加設定元本額4,129,846,188円808,246,647円期中一部解約元本額3,873,566,200円2,423,574,100円2.計算期間末日における受益権の総数17,581,093,408口15,965,765,955口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第4期 自 平成30年3月14日 至 平成30年9月13日第5期 自 平成30年9月14日 至 平成31年3月13日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,149,715,279円)及び分配準備積立金(1,424,315,372円)より分配対象額は3,574,030,651円(1万口当たり2,032.88円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,830,272,623円)及び分配準備積立金(1,233,413,504円)より分配対象額は3,063,686,127円(1万口当たり1,918.91円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第5期 自 平成30年9月14日 至 平成31年3月13日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第5期 平成31年3月13日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第4期 平成30年9月13日現在第5期 平成31年3月13日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△697,870,089△681,819,353親投資信託受益証券△20△16合計△697,870,109△681,819,369e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第4期 平成30年9月13日現在第5期 平成31年3月13日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第5期 自 平成30年9月14日 至 平成31年3月13日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第4期 平成30年9月13日現在	第5期 平成31年3月13日現在
1口当たり純資産額	1.2033円	1.1509円
(1万口当たり純資産額)	(12,033円)	(11,509円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第4期 平成30年9月13日現在第5期 平成31年3月13日現在1口当たり純資産額1.2033円1.1509円(1万口当たり純資産額)(12,033円)(11,509円)

2019/06/06 9:09

#12 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年3月13日)7,212,441,3707,522,540,3691.04661.0916第2計算期間末 (2017年9月13日)15,897,637,55416,518,490,5041.15231.1973第3計算期間末 (2018年3月13日)21,766,931,83622,459,924,3721.25641.29642018年3月末日21,512,060,195-1.1885-4月末日21,808,007,480-1.1751-5月末日22,609,605,711-1.2144-6月末日21,855,506,980-1.1730-7月末日21,821,246,785-1.1933-8月末日22,357,667,688-1.2410-第4計算期間末 (2018年9月13日)21,154,969,28821,154,969,2881.20331.20339月末日21,280,981,036-1.2303-10月末日18,355,734,686-1.0681-11月末日18,924,754,183-1.1069-12月末日16,651,780,015-0.9942-2019年1月末日18,010,247,332-1.0812-2月末日18,879,893,468-1.1519-第5計算期間末 (2019年3月13日)18,374,482,78318,374,482,7831.15091.15093月末日18,114,421,181-1.1615-

2019/06/06 9:09

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年3月29日

Ⅰ 資産総額	18,182,086,198円
Ⅱ 負債総額	67,665,017円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,114,421,181円
Ⅳ 発行済数量	15,595,680,689口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1615円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額18,182,086,198円Ⅱ 負債総額67,665,017円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,114,421,181円Ⅳ 発行済数量15,595,680,689口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1615円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
	(平成31年3月末日現在)
Ⅰ 資産総額	21,868,460,788円
Ⅱ 負債総額	15,558,581円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,852,902,207円
Ⅳ 発行済数量	16,339,970,789口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3374円

e border="0" style="width:435.1pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書(平成31年3月末日現在)Ⅰ 資産総額21,868,460,788円Ⅱ 負債総額15,558,581円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,852,902,207円Ⅳ 発行済数量16,339,970,789口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3374円

〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
純資産額計算書
	(平成31年3月末日現在)
Ⅱ 負債総額	1,327,834,163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	378,160,732,306円
Ⅳ 発行済数量	320,568,359,201口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1797円

e border="0" style="width:435.1pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド純資産額計算書(平成31年3月末日現在)Ⅰ 資産総額379,488,566,469円Ⅱ 負債総額1,327,834,163円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)378,160,732,306円Ⅳ 発行済数量320,568,359,201口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1797円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年3月29日

Ⅰ 資産総額	77,972,084,138円
Ⅱ 負債総額	15,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,957,084,138円
Ⅳ 発行済数量	77,802,713,776口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額77,972,084,138円Ⅱ 負債総額15,000,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)77,957,084,138円Ⅳ 発行済数量77,802,713,776口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0020円

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#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)資産の部流動資産現金・預金31,26028,709有価証券1100前払費用190201未収委託者報酬10,45312,368未収収益7282繰延税金資産439552その他3447流動資産計42,56041,962固定資産有形固定資産※1229※1213建物1512器具備品214200無形固定資産2,6502,614ソフトウェア2,3232,456ソフトウェア仮勘定327158投資その他の資産12,35315,066投資有価証券5,9208,600関係会社株式5,1295,129出資金185183長期差入保証金1,0501,072繰延税金資産3145その他3734固定資産計15,23417,894資産合計57,79559,856

(単位:百万円)

負債合計

18,254

19,225

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)負債の部流動負債預り金7965未払金9,4669,747未払収益分配金78未払償還金5959未払手数料4,4535,202その他未払金※24,946※24,476未払費用4,0774,148未払法人税等980850未払消費税等223583賞与引当金9451,012その他3335流動負債計15,77616,744固定負債退職給付引当金2,3182,350役員退職慰労引当金151125その他75固定負債計2,4772,481負債合計18,25419,225純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金12,23113,370利益剰余金合計12,60613,744株主資本合計39,27640,414評価・換算差額等その他有価証券評価差額金264216評価・換算差額等合計264216純資産合計39,54040,631負債・純資産合計57,79559,856

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#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#16 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#17 附属明細表（連結）

該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		902,995	725,138,893
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年9月13日現在平成31年3月13日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託22,257,348,356-コール・ローン18,462,659,01461,631,689,233国債証券-250,001,625流動資産合計40,720,007,37061,881,690,858資産合計40,720,007,37061,881,690,858負債の部流動負債未払解約金-725,000,000その他未払費用902,995138,893流動負債合計902,995725,138,893負債合計902,995725,138,893純資産の部元本等元本※140,620,506,06161,033,452,384剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)98,598,314123,099,581元本等合計40,719,104,37561,156,551,965純資産合計40,719,104,37561,156,551,965負債純資産合計40,720,007,37061,881,690,858e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 平成30年9月14日 至 平成31年3月13日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分平成30年9月13日現在平成31年3月13日現在1.※1期首平成30年3月14日平成30年9月14日期首元本額50,671,615,722円40,620,506,061円期中追加設定元本額38,442,309,251円81,493,316,621円期中一部解約元本額48,493,418,912円61,080,370,298円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)3,021,993円-円ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)1,018,149円-円ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-079,963円9,963円ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-099,963円9,963円ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-119,962円9,962円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円999円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,994円1,994円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P5009,976,058円995,814円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス4,813,999,063円5,487,332,683円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス4,027,702,388円3,538,805,883円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数2,821,037,455円1,264,565,438円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数612,490,062円582,476,253円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス4,307,054,426円20,770,176,439円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数2,966,758,220円7,576,626,493円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス363,434,650円313,553,368円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス2,308,214,689円1,609,731,368円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス195,207,547円177,240,485円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10997円997円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)3,579,221,427円5,105,943,495円低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)199,401,795円199,401,795円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-56,086,003円157,363,206円ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-5,020,480円5,020,480円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ171,894,151円181,839,273円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ151,877,185円35,289,591円低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)13,958,125,625円13,958,125,625円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり49,806円49,806円<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし49,806円49,806円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース1,989,053円1,989,053円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース2,978,118円2,978,118円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース1,691,241円1,691,241円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円1,993,820円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計40,620,506,061円61,033,452,384円2.期末日における受益権の総数40,620,506,061口61,033,452,384口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 平成30年9月14日 至 平成31年3月13日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分平成31年3月13日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券平成30年9月13日現在平成31年3月13日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券-△1,625合計-△1,625(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年12月12日から平成30年9月13日まで、及び平成30年12月11日から平成31年3月13日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引平成30年9月13日現在平成31年3月13日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年9月13日現在平成31年3月13日現在1口当たり純資産額1.0024円1.0020円(1万口当たり純資産額)(10,024円)(10,020円)附属明細表

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#18 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

(1)投資状況
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		156,999,017	0.72
	純資産総額		21,852,902,207	100.00

e border="0" style="width:435.1pt;border-collapse:collapse">(1)投資状況(平成31年3月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券21,695,903,19099.28内 日本21,695,903,19099.28コール・ローン、その他の資産(負債控除後)156,999,0170.72純資産総額21,852,902,207100.00e border="0" style="width:435.1pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況(平成31年3月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)18,498,831,160△84.65内 日本18,498,831,160△84.65

(2)投資資産
	日本	-	20,932,675,273	21,695,903,190	-
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

e border="0" style="width:435.1pt;border-collapse:collapse">(2)投資資産① 投資有価証券の主要銘柄(平成31年3月末日現在)銘柄名通貨 地域種類 業種数量 (株)簿価単価 簿価金額 (円)評価単価 時価金額 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率1アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド日本・円親投資信託受益証券18,391,034,3231.13821.1797-99.28%日本-20,932,675,27321,695,903,190-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	種類別および業種別投資比率
		小計		99.28
	合 計(対純資産総額比)			99.28

e border="0" style="width:435.1pt;border-collapse:collapse">種類別および業種別投資比率(平成31年3月末日現在)種類国内/外国業種投資比率(%)親投資信託受益証券国内親投資信託受益証券99.28小計99.28合 計(対純資産総額比)99.28e border="0" style="width:435.1pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件該当事項はありません。

	③ その他投資資産の主要なもの
			アメリカ・ドル売/円買2019年04月	売建	144,500,000	16,081,549,500	16,001,930,000	△73.23%
	(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
	(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:435.1pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なもの(平成31年3月末日現在)種類地域資産名買建/

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#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,398,800,010	0.90
	純資産総額		378,160,732,306	100.00

e border="0" style="width:435.1pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド投資状況(平成31年3月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)株式374,761,932,29699.10内 アメリカ232,512,552,14261.49内 日本62,567,731,80016.55内 ドイツ25,780,466,1476.82内 オランダ12,186,525,3653.22内 ケイマン諸島9,078,079,6852.40内 台湾6,973,697,0601.84内 カナダ6,231,387,6461.65内 フランス5,537,706,3711.46内 スイス5,494,709,5111.45内 ジャージィー4,262,708,6741.13内 イギリス4,136,367,8951.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,398,800,0100.90純資産総額378,160,732,306100.00e border="0" style="width:435.1pt;border-collapse:collapse">その他資産の投資状況(平成31年3月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)500,090,147△0.13内 日本500,090,147△0.13

	(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
	(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:435.1pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:435.1pt;border-collapse:collapse">投資資産(平成31年3月末日現在)① 投資有価証券の主要銘柄

	銘柄名	通貨	種類	数量	簿価単価	評価単価	利率(%)	投資
		地域	業種	(株)	簿価金額	時価金額	償還期限	比率
					(円)	(円)	(年/月/日)

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">銘柄名通貨種類数量簿価単価評価単価利率(%)投資地域業種(株)簿価金額時価金額償還期限比率(円)(円)(年/月/日)1キーエンス日本・円株式207,90059,623.3268,970.00-3.79%日本電気機器12,395,690,29314,338,863,000-2ALPHABET INC-CL Cアメリカ・ドル株式103,910136,288.96129,690.70-3.56%アメリカメディア・娯楽14,161,786,45213,476,161,166-3PTC INCアメリカ・ドル株式1,286,23010,278.3010,031.27-3.41%アメリカソフトウェア・サービス13,220,258,94212,902,528,386-4INTUITIVE SURGICAL INCアメリカ・ドル株式187,01657,557.1462,475.16-3.09%アメリカヘルスケア機器・サービス10,764,106,57511,683,854,728-5AMAZON.COM INC.アメリカ・ドル株式57,229207,880.37196,831.88-2.98%アメリカ小売11,896,785,70911,264,491,992-6CISCO SYSTEMS INCアメリカ・ドル株式1,756,6344,859.145,922.42-2.75%アメリカテクノロジー・ハードウェアおよび機器8,535,734,39910,403,535,576-7THERMO FISHER SCIENTIFIC INCアメリカ・ドル株式337,37425,685.3030,000.59-2.68%アメリカ医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス8,665,554,35810,121,421,412-8XILINX INCアメリカ・ドル株式713,7187,898.0414,048.00-2.65%アメリカ半導体・半導体製造装置5,636,979,30710,026,313,532-9ファナック日本・円株式481,00020,624.4518,880.00-2.40%日本電気機器9,920,361,1379,081,280,000-10TRIMBLE INCアメリカ・ドル株式1,905,0064,324.094,471.78-2.25%アメリカテクノロジー・ハードウェアおよび機器8,237,433,9188,518,781,256-11COGNEX CORPアメリカ・ドル株式1,475,5775,759.995,566.14-2.17%アメリカテクノロジー・ハードウェアおよび機器8,499,316,5608,213,280,705-12CADENCE DESIGN SYS INCアメリカ・ドル株式1,172,9105,016.746,953.52-2.16%アメリカソフトウェア・サービス5,884,193,8968,155,857,248-13AUTODESK INCアメリカ・ドル株式465,27415,267.7916,984.79-2.09%アメリカソフトウェア・サービス7,103,708,2917,902,585,695-14TERADYNE INCアメリカ・ドル株式1,787,3494,629.394,353.02-2.06%アメリカ半導体・半導体製造装置8,274,340,7707,780,379,885-15QUALCOMM INCアメリカ・ドル株式1,205,1007,196.886,276.48-2.00%アメリカ半導体・半導体製造装置8,672,963,7827,563,791,470-16APPLE INC.アメリカ・ドル株式353,88923,033.7520,946.03-1.96%アメリカテクノロジー・ハードウェアおよび機器8,151,392,4177,412,570,601-17TEXAS INSTRUMENTS INCアメリカ・ドル株式630,08112,072.4011,643.96-1.94%アメリカ半導体・半導体製造装置7,606,591,8077,336,638,527-18SMC日本・円株式173,20035,740.0041,530.00-1.90%日本機械6,190,168,0007,192,996,000-19TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING台湾・ドル株式8,027,000879.55868.78-1.84%台湾半導体・半導体製造装置7,060,147,8506,973,697,060-20HONEYWELL INTERNATIONAL INCアメリカ・ドル株式395,48116,307.5417,596.35-1.84%アメリカ資本財6,449,323,7106,959,023,913-21ROCKWELL AUTOMATION INCアメリカ・ドル株式349,40419,230.1219,294.50-1.78%アメリカ資本財6,719,083,4346,741,576,037-22KONINKLIJKE PHILIPS NVユーロ株式1,498,2164,662.694,496.61-1.78%オランダヘルスケア機器・サービス6,985,726,2606,736,902,037-23ANSYS INCアメリカ・ドル株式323,53818,311.5220,010.38-1.71%アメリカソフトウェア・サービス5,924,474,8706,474,120,621-24INFINEON TECHNOLOGIES AGユーロ株式2,943,4342,730.352,169.83-1.69%ドイツ半導体・半導体製造装置8,036,620,3276,386,766,702-25ILLUMINA INCアメリカ・ドル株式188,00236,654.4433,867.48-1.68%アメリカ医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス6,891,109,4386,367,155,591-26SIEMENS AGユーロ株式533,34713,768.8611,833.19-1.67%ドイツ資本財7,343,581,4546,311,201,720-27PARKER HANNIFIN CORPアメリカ・ドル株式322,72618,646.3118,819.46-1.61%アメリカ資本財6,017,652,2686,073,530,467-28日本電産日本・円株式432,20015,330.0014,025.00-1.60%日本電気機器6,625,626,0006,061,605,000-29LUMENTUM HOLDINGS INCアメリカ・ドル株式971,0646,352.896,123.31-1.57%アメリカテクノロジー・ハードウェアおよび機器6,169,069,6325,946,133,961-30ミスミグループ本社日本・円株式2,073,9002,829.002,752.00-1.51%日本卸売業5,867,063,1005,707,372,800-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

2019/06/06 9:09