有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,182,086,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,665,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,114,421,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,595,680,689口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1615円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (平成31年3月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 21,868,460,788円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 15,558,581円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,852,902,207円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 16,339,970,789口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3374円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (平成31年3月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 379,488,566,469円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,327,834,163円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 378,160,732,306円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 320,568,359,201口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1797円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,972,084,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,957,084,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,802,713,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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