有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,776,475,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,397,145円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,741,078,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,775,583,345口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5100円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2022年3月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 14,899,188,982円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 112,272,433円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,786,916,549円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 6,442,028,412口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2954円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2022年3月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 293,206,849,411円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 502,609,121円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,704,240,290円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 127,935,749,407口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2879円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,180,860,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,180,860,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,069,919,148口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
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