有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月14日-令和1年9月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,029,749,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,562,732円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,956,186,381円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,615,939,217口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1855円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2019年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 18,430,471,430円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 51,399,663円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,379,071,767円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 13,374,516,366口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3742円 |
| (参考)アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2019年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 315,983,032,851円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 3,369,871,644円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 312,613,161,207円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 261,590,062,972口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1950円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,196,077,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,196,016,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,040,229,058口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
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