有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/14-2023/09/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,108,117,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,949,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,080,168,264円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,419,911,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2238円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2023年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 11,629,956,031円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 117,092,462円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,512,863,569円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 6,040,275,325口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9060円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2023年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 260,427,339,332円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 162,529円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 260,427,176,803円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 108,744,010,280口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3949円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,562,369,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,515,223,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,047,145,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,036,985,998口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
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