有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月14日-令和2年3月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,499,102,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,065,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,491,037,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,405,489,619口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1154円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2020年3月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 12,769,747,531円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 17,981,239円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,751,766,292円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 9,815,902,292口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2991円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | |||||
| 純資産額計算書 | |||||
| (2020年3月末日現在) | |||||
| Ⅰ 資産総額 | 215,578,686,255円 | ||||
| Ⅱ 負債総額 | 1,011,371,442円 | ||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,567,314,813円 | ||||
| Ⅳ 発行済数量 | 188,591,276,709口 | ||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1377円 | ||||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,889,622,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,809,622,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,704,758,675口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
