| Ⅰ 資産総額 | 8,677,229,790円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,513,664円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,646,716,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,103,005,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0671円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書(平成29年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,444,165,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,083,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,384,082,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,321,918,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1139 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,139 | 円) |
〈参考情報〉
アクサIM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
純資産額計算書(平成29年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 164,137,568,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,811,733,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,325,834,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 168,875,871,919 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9434 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,434 | 円) |
| Ⅰ 資産総額 | 40,163,580,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,763,580,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,625,233,802口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
