有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月14日-平成30年3月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,749,765,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,705,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,512,060,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,100,131,718口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1885円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (平成30年3月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 25,952,315,125円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 117,397,885円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,834,917,240円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 19,110,782,440口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3519円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (平成30年3月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 423,358,444,964円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 2,464,402,040円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 420,894,042,924円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 369,233,122,858口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1399円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,871,777,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,493,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,421,283,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,230,994,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
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