有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/14-2025/03/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,128,093,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,180,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,112,913,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,949,218,699口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1956円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,473,139,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,473,139,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,266,335,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013円 |
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