流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)資産の部流動資産現金・預金19,529有価証券724未収委託者報酬11,175その他383流動資産合計31,812固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア2,380その他403無形固定資産合計2,784投資その他の資産投資有価証券7,928関係会社株式2,664繰延税金資産1,205その他1,280投資その他の資産合計13,078固定資産合計16,073資産合計47,886

	(単位:百万円)
負債の部
流動負債
未払金		6,021

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)負債の部流動負債未払金6,021未払費用3,486未払法人税等754賞与引当金506その他※2474流動負債合計11,243固定負債退職給付引当金2,483役員退職慰労引当金128その他7固定負債合計2,619負債合計13,862純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,968利益剰余金合計7,343株主資本合計34,013評価・換算差額等その他有価証券評価差額金10評価・換算差額等合計10純資産合計34,023負債・純資産合計47,886(2)中間損益計算書

2020/06/05 9:10

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債の部

流動負債

預り金

65

75

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/06/05 9:10

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)7,977,032,8189,451,188,482投資信託受益証券 合計9,451,188,482親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド39,84939,904親投資信託受益証券 合計39,904合計9,451,228,386投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:93.26%;border-collapse:collapse">「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第6期計算期間(2019年2月14日から2019年8月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	166,516,640	-

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第5期 (2019年2月13日現在)第6期 (2019年8月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン371,141,116329,588,726親投資信託受益証券22,712,059,91117,525,710,385派生商品評価勘定826,252374,459,654未収入金322,39015,931,290流動資産合計23,084,349,66918,245,690,055資産合計23,084,349,66918,245,690,055負債の部流動負債派生商品評価勘定166,516,640-未払受託者報酬2,527,9932,241,023未払委託者報酬63,832,82956,586,975その他未払費用599,635593,651流動負債合計233,477,09759,421,649負債合計233,477,09759,421,649純資産の部元本等元本17,611,215,42413,864,844,287剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)5,239,657,1484,321,424,119(分配準備積立金)3,360,639,8132,695,450,377元本等合計22,850,872,57218,186,268,406純資産合計22,850,872,57218,186,268,406負債純資産合計23,084,349,66918,245,690,055e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第5期 (自 2018年8月14日 至 2019年2月13日)第6期 (自 2019年2月14日 至 2019年8月13日)営業収益有価証券売買等損益△952,090,288△16,349,526派生商品取引等損益5,629,47311,750,175為替差損益△338,079,690569,480,974営業収益合計△1,284,540,505564,881,623営業費用支払利息25,94047,684受託者報酬2,527,9932,241,023委託者報酬63,832,82956,586,975その他費用623,758610,163営業費用合計67,010,52059,485,845営業利益又は営業損失(△)△1,351,551,025505,395,778経常利益又は経常損失(△)△1,351,551,025505,395,778当期純利益又は当期純損失(△)△1,351,551,025505,395,778一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△147,244,753316,878,031期首剰余金又は期首欠損金(△)7,071,874,8695,239,657,148剰余金増加額又は欠損金減少額83,436,59059,078,723当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額83,436,59059,078,723剰余金減少額又は欠損金増加額711,348,0391,165,829,499当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額711,348,0391,165,829,499分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)5,239,657,1484,321,424,119(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/06/05 9:10