当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自2020年9月15日至2021年3月15日	第10期自2021年3月16日至2021年9月13日
剰余金増加額又は欠損金減少額		810,584,719	651,291,967
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	810,584,719	651,291,967
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,232,558,454	606,265,712

2021/12/06 9:05

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)4,930,958,34612,446,231,961投資信託受益証券 合計12,446,231,961親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド39,84939,880親投資信託受益証券 合計39,880合計12,446,271,841投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:93.26%;border-collapse:collapse">「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第9期計算期間(2020年8月14日から2021年2月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第8期 (2020年8月13日現在)第9期 (2021年2月15日現在)資産の部流動資産コール・ローン51,050,451122,757,633親投資信託受益証券15,875,803,28120,446,422,595派生商品評価勘定15,007,0631,143,030未収入金72,000,000-流動資産合計16,013,860,79520,570,323,258資産合計16,013,860,79520,570,323,258負債の部流動負債派生商品評価勘定50,594,981231,694,658未払金691,5766,856,690未払解約金72,000,000-未払受託者報酬1,597,0861,973,579未払委託者報酬40,327,48449,834,182その他未払費用590,920605,244流動負債合計165,802,047290,964,353負債合計165,802,047290,964,353純資産の部元本等元本8,566,030,6508,290,934,684剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)7,282,028,09811,988,424,221(分配準備積立金)5,720,766,6419,936,953,574元本等合計15,848,058,74820,279,358,905純資産合計15,848,058,74820,279,358,905負債純資産合計16,013,860,79520,570,323,258

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,309,366	755,431,763
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,309,366	755,431,763
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,084,566,016	969,769,616

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第8期 (自 2020年2月14日 至 2020年8月13日)第9期 (自 2020年8月14日 至 2021年2月15日)営業収益有価証券売買等損益1,854,147,7165,111,619,314派生商品取引等損益2,684,506△10,236,855為替差損益205,457,12045,841,057その他収益-36営業収益合計2,062,289,3425,147,223,552営業費用支払利息49,58678,219受託者報酬1,597,0861,973,579委託者報酬40,327,48449,834,182その他費用637,578637,445営業費用合計42,611,73452,523,425営業利益又は営業損失(△)2,019,677,6085,094,700,127経常利益又は経常損失(△)2,019,677,6085,094,700,127当期純利益又は当期純損失(△)2,019,677,6085,094,700,127一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)6,338,878173,966,151期首剰余金又は期首欠損金(△)6,310,946,0187,282,028,098剰余金増加額又は欠損金減少額42,309,366755,431,763当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額42,309,366755,431,763剰余金減少額又は欠損金増加額1,084,566,016969,769,616当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,084,566,016969,769,616分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)7,282,028,09811,988,424,221e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)第8期 (2020年8月13日現在)第9期 (2021年2月15日現在)1.投資信託財産に係る元本の状況期首元本額10,209,435,066円8,566,030,650円期中追加設定元本額117,690,636円864,868,240円期中一部解約元本額1,761,095,052円1,139,964,206円2.受益権の総数8,566,030,650口8,290,934,684口e border="0" style="margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)第8期第9期(自 2020年2月14日(自 2020年8月14日至 2020年8月13日)至 2021年2月15日)1.分配金の計算過程1.分配金の計算過程費用控除後の配当等収益額43,325,366円費用控除後の配当等収益額43,547,271円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額1,970,013,364円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額4,877,186,705円収益調整金額1,561,261,457円収益調整金額2,051,470,647円分配準備積立金額3,707,427,911円分配準備積立金額5,016,219,598円当ファンドの分配対象収益額7,282,028,098円当ファンドの分配対象収益額11,988,424,221円当ファンドの期末残存口数8,566,030,650口当ファンドの期末残存口数8,290,934,684口1万口当たり収益分配対象額8,501.05円1万口当たり収益分配対象額14,459.68円1万口当たり分配金額-円1万口当たり分配金額-円収益分配金金額-円収益分配金金額-円2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用

2021/12/06 9:05