流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債の部

流動負債

預り金

68

65

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/12/06 9:07

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第11期計算期間(2021年8月14日から2022年2月14日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	64,305,015	190,621,776

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第10期
(2021年8月13日現在)第11期 (2022年2月14日現在)資産の部流動資産コール・ローン187,687,899121,671,848親投資信託受益証券16,753,757,22214,474,526,667派生商品評価勘定-3,745,588未収入金-137,997流動資産合計16,941,445,12114,600,082,100資産合計16,941,445,12114,600,082,100負債の部流動負債派生商品評価勘定64,305,015190,621,776未払金489,5057,916,509未払受託者報酬1,779,0001,827,644未払委託者報酬44,920,65446,149,096その他未払費用1,011,7561,742,845流動負債合計112,505,930248,257,870負債合計112,505,930248,257,870純資産の部元本等元本6,912,021,7286,435,037,864剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)9,916,917,4637,916,786,366(分配準備積立金)7,919,596,6217,012,815,442元本等合計16,828,939,19114,351,824,230純資産合計16,828,939,19114,351,824,230負債純資産合計16,941,445,12114,600,082,100e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第10期 (自 2021年2月16日 至 2021年8月13日)第11期 (自 2021年8月14日 至 2022年2月14日)営業収益有価証券売買等損益432,334,627△697,230,555派生商品取引等損益2,981,5782,817,855為替差損益△670,685,655△499,767,465その他収益-20営業収益合計△235,369,450△1,194,180,145営業費用支払利息34,63098,232受託者報酬1,779,0001,827,644委託者報酬44,920,65446,149,096その他費用1,016,0001,759,871営業費用合計47,750,28449,834,843営業利益又は営業損失(△)△283,119,734△1,244,014,988経常利益又は経常損失(△)△283,119,734△1,244,014,988当期純利益又は当期純損失(△)△283,119,734△1,244,014,988一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△257,780,60587,710,334期首剰余金又は期首欠損金(△)11,988,424,2219,916,917,463剰余金増加額又は欠損金減少額402,477,933482,223,921当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額402,477,933482,223,921剰余金減少額又は欠損金増加額2,448,645,5621,150,629,696当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,448,645,5621,150,629,696分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)9,916,917,4637,916,786,366e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

2022/12/06 9:07