当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自2022年3月15日至2022年9月13日	第13期自2022年9月14日至2023年3月13日
剰余金増加額又は欠損金減少額		192,387,696	61,703,974
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	192,387,696	61,703,974
剰余金減少額又は欠損金増加額		157,340,302	131,455,265

2023/06/06 9:05

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第12期計算期間(2022年2月15日から2022年8月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第11期 (2022年2月14日現在)第12期 (2022年8月15日現在)資産の部流動資産コール・ローン121,671,848101,652,868親投資信託受益証券14,474,526,66713,043,776,600派生商品評価勘定3,745,588318,922,862未収入金137,997-流動資産合計14,600,082,10013,464,352,330資産合計14,600,082,10013,464,352,330負債の部流動負債派生商品評価勘定190,621,776907,206未払金7,916,50960,026未払受託者報酬1,827,6441,413,362未払委託者報酬46,149,09635,688,448その他未払費用1,742,845589,155流動負債合計248,257,87038,658,197負債合計248,257,87038,658,197純資産の部元本等元本6,435,037,8646,567,322,038剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)7,916,786,3666,858,372,095(分配準備積立金)7,012,815,4426,986,008,894元本等合計14,351,824,23013,425,694,133純資産合計14,351,824,23013,425,694,133負債純資産合計14,600,082,10013,464,352,330

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	482,223,921	136,291,522
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	482,223,921	136,291,522
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,150,629,696	33,892,954

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第11期 (自 2021年8月14日 至 2022年2月14日)第12期 (自 2022年2月15日 至 2022年8月15日)営業収益有価証券売買等損益△697,230,555419,249,933派生商品取引等損益2,817,85528,267,757為替差損益△499,767,465△1,578,107,158その他収益20-営業収益合計△1,194,180,145△1,130,589,468営業費用支払利息98,23246,254受託者報酬1,827,6441,413,362委託者報酬46,149,09635,688,448その他費用1,759,871592,571営業費用合計49,834,84337,740,635営業利益又は営業損失(△)△1,244,014,988△1,168,330,103経常利益又は経常損失(△)△1,244,014,988△1,168,330,103当期純利益又は当期純損失(△)△1,244,014,988△1,168,330,103一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)87,710,334△7,517,264期首剰余金又は期首欠損金(△)9,916,917,4637,916,786,366剰余金増加額又は欠損金減少額482,223,921136,291,522当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額482,223,921136,291,522剰余金減少額又は欠損金増加額1,150,629,69633,892,954当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,150,629,69633,892,954分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)7,916,786,3666,858,372,095e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。直物為替先渡取引3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては価格情報会社の提供する価額で評価しております。

2023/06/06 9:05