有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/14-2023/03/13)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 2022年3月15日 至 2022年9月13日 | 第13期 自 2022年9月14日 至 2023年3月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 706,180,786 | △ 123,354,232 | |
| 営業収益合計 | △ 706,180,786 | △ 123,354,232 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,043 | 26,927 | |
| 受託者報酬 | 1,394,908 | 1,309,772 | |
| 委託者報酬 | 61,378,528 | 57,632,177 | |
| その他費用 | 418,389 | 392,863 | |
| 営業費用合計 | 63,208,868 | 59,361,739 | |
| 営業損失(△) | △ 769,389,654 | △ 182,715,971 | |
| 経常損失(△) | △ 769,389,654 | △ 182,715,971 | |
| 当期純損失(△) | △ 769,389,654 | △ 182,715,971 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 31,047,746 | △ 18,512,340 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,772,796,280 | 2,069,501,766 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,387,696 | 61,703,974 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,387,696 | 61,703,974 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,340,302 | 131,455,265 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,340,302 | 131,455,265 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,069,501,766 | 1,835,546,844 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
